在最近一场名为“Alpha Arena”的实时交易实验中，DeepSeek Chat V3.1 凭借其卓越的交易策略脱颖而出，在为期三天的比赛中击败了其他五个领先的 AI 模型。该实验由 Hyperliquid 主办，测试了这些模型在管理 10,000 美元加密货币永续合约投资组合时的能力。最终，DeepSeek 实现了 35% 的回报率，远超竞争对手。

比特币 、ETH、SOL、 XRP , 狗狗币 ， 和 币安币 成为了本次实验的交易标的，所有模型均使用相同的提示和真实市场数据进行操作。DeepSeek 的成功归功于其严谨的多元化投资策略——以适度的杠杆和严格的止损规则分散风险。相比之下，Qwen3 Max 和 Gemini 2.5 Pro 则因策略不当而出现亏损。 BeinCrypto 报道 和一篇 SuperEx 文章 详细记录了这一过程。

这项实验于 2025 年 10 月 17 日至 20 日进行，揭示了各模型在交易策略上的显著差异。DeepSeek 最终的投资组合价值达到 13,502.62 美元，相较之下，GPT-5 的投资组合仅剩 7,264.75 美元，而 Gemini 因在牛市期间持有 BNB 空头仓位导致损失惨重，仅余 6,650.36 美元。Claude Sonnet 4.5 和 Grok 4 的回报率分别为 28% 和 30%，同样未能超越 DeepSeek。专注于 BTC 的 Qwen3 Max 更是录得 -0.25% 的负回报，凸显了单一资产策略的风险。

DeepSeek 的成功得益于其均衡的风险配置和现金管理策略。该模型在六种加密货币上均建立了头寸，并将杠杆比例控制在 10 倍至 20 倍之间，避免过度敞口。其未实现利润分布在 ETH（747 美元）、SOL（643 美元）和 BTC（445 美元）上，同时还保留了 4,900 美元的闲置现金作为缓冲以应对市场波动。根据 BeinCrypto 和 SuperEx 的分析，DeepSeek 坚持严格的交易框架——不过度交易、不移除止损、持续持有直至满足失效条件——从而实现了复合收益，而无需追逐市场短期波动。

CoinBob 的最新链上数据显示，人工智能驱动的交易活动依然活跃。在过去四个小时内，GEMINI 和 GPT 等模型调整了仓位，其中 GEMINI 完全转为接近 107,800 美元的 BTC 空头仓位。与此同时，QWEN3 和 CLAUDE 在止损平仓后重新做多 ETH 和 BTC，反映出加密货币市场风险情绪的动态演变。

Coi不是ag分析

尽管 DeepSeek 的表现在一定程度上证明了基于规则算法的潜力，但实验也提醒投资者注意杠杆加密货币交易的高波动性。正如 BeinCrypto 和 SuperEx 所指出的，过去的表现并不能保证未来的结果。Alpha Arena 强调，此次测试旨在提供教育意义，而非投资建议，并敦促参与者在部署类似策略之前充分了解相关风险。

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